СТРАТЕГИИ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ ИРАКА SOMO В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОГО РЫНКА

Данная статья посвящена анализу ключевых рисков на нефтяном рынке Ирака. Ценовой риск является одним из самых важных рисков, с которыми сталкиваются нефтедобывающие и экспортные компании. Чтобы компания могла столкнуться с подобными рисками необходимо использовать интрументы для их управления. Поскольку нефть считается одним из самых важных товаров, который во многом формирует доходы иракская экономики, в данной статье будут рассмотрены фьючерсные контракты в качестве инструмента для защиты ценовых колебаний сырой нефти и, в свою очередь, снижаения ценовых рисков. Ключевыми рисками для нефтяной промышленности являются: колебания цен, политические риски, экологические проблемы, конкуренция и т. д. Однако использование разных типов хеджирования может привести к снижению рисков. Автор анализирует различные типы нефтяных рынков: спот, фьючерсы и форварды; подчеркивает ряд преимуществ и недостатков.

N STRATEGIES OF RISK MINIMIZATIO OF IRAQ OIL COMPANY SOMO ON UNSTABLE MARKET

The article is dedicated to risks analysis of Iraq oil market. The price risk is one of the most important of risks that producing and exporting oil companies face. To encounter these risks, we to identify one of the instruments for risk managements. Because oil is considered as most important commodity, which Iraqi economy depends on getting its revenues, this article use of futures contracts as an empirical analysis aspect to protect spot price fluctuations of crude oil ,and ,in turn deceases the losses resulting from that and decease price risks. The key risks of the oil industry are: price fluctuations, political risks, environmental problems, competition, etc. However, the use of different types of hedging can lead to risks reduction. The author analyzes various types of oil markets: spot, futures and forward; highlights a number of advantages and disadvantages.